存量博弈下結(jié)構(gòu)性行情為主，聚焦鋰電與算力硬件兩大核心賽道
導(dǎo)讀：①市場延續(xù)反彈、創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)新高，但量能萎縮，仍為存量博弈；②鋰電產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢，供給端受限疊加儲(chǔ)能需求高增，景氣修復(fù)行情有望延續(xù)；③算力硬件主線活躍，個(gè)股輪動(dòng)走強(qiáng)并向上下游擴(kuò)散，高低切換仍有機(jī)會(huì)。
昨日市場延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指續(xù)創(chuàng)新高。不過需要注意的是，量能再度萎縮，反映出目前市場仍以存量博弈為主。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)強(qiáng)勢，儲(chǔ)能、鋰礦等細(xì)分漲幅居前，從供給端來看，碳酸鋰供給增速將明顯放緩，一方面巴布韋礦業(yè)部明確實(shí)施鋰精礦出口配額制，疊加澳洲部分礦山擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏放緩，全球鋰精礦供應(yīng)增量受到明顯限制。另一方面，國內(nèi)部分鋰礦階段性停產(chǎn)換證，短期供給同樣可能會(huì)有所影響。
而需求來看，算力增長催生剛性電力以及儲(chǔ)能增長，鑫欏鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2026年第一季度中國儲(chǔ)能電池出貨量為209GWh，同比增長115%；全球儲(chǔ)能電池出貨量216GWh，同比增長117%。所以行業(yè)鏈景氣修復(fù)邏輯下，本輪鋰電板塊或有望得以延續(xù)，后續(xù)仍可持續(xù)追蹤上游原材料價(jià)格走勢、月度銷量、國內(nèi)外相關(guān)政策及固態(tài)電池相關(guān)進(jìn)展。
算力硬件方向同樣反復(fù)活躍。瑞斯康達(dá)、華盛昌、泰晶科技、銘普光磁漲停。而仕佳光子、光迅科技、源杰科技等人氣容量票同樣維持著震蕩走高格局，不難發(fā)現(xiàn)目前市場的風(fēng)格更側(cè)重于景氣主導(dǎo)的趨勢行情為主。此外也開始沿這上下游產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行擴(kuò)散炒作，如近期的玻纖、CCL等。整體而言短線情緒與中期趨勢共振，算力硬件仍是當(dāng)前資金共識度最高的主線方向，后續(xù)仍可在板塊內(nèi)部尋找高低切換機(jī)會(huì)。
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